www.941.net发展基金会2012年年度工作报告

时间:2015-04-23   点击:1614

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目 录

一、基本信息

二、机构建设情况

(一)理事会召开情况

(二)理事会成员情况

(三)监事情况

(四)工作人员情况

(五)党组织建设情况

(六)分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

三、业务活动情况

(一)接受捐赠情况

(二)募捐情况(公募基金会)

(三)公益支出情况

(四)大额捐赠收入情况

(五)业务活动情况报告

(六)重大公益项目收支明细表

(七)重大公益项目大额支付对象

(八)委托理财

(九)投资收益

(十)关联方关系及其交易

(十一)应收账款及客户

(十二)预付账款及客户

(十三)应付账款

(十四)工作总结

四、财务会计报告

(一)资产负债表

(二)业务活动表

(三)现金流量表

五、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、履行信息公开义务情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要

   (二)公布2011年度工作报告

   (三)公布募捐公告(公募基金会)

  (四)公布内部管理制度

   (五)公布收入和支出明细

(六)公布关联方关系及其交易

九、其他信息

   (一)年度登记、

    基证字第 1083 号

组织机构代码

71782900 -0

宗旨

   为普及社工常识,培养社工人才,宣传社工理念,开展澳门新葡亰平台941本土化的试点、教育、科研工作,培育不同类型的社工基层组织,开展社工专业服务活动,发展澳门新葡亰平台941事业提供强有力的支撑与保证。

 

业务范围

(一)协助政府、民间发展澳门新葡亰平台941;

(二)立足公益,通过各种途径联络热心公益事业的国内外团体与个人,争取各种形式的参与和支撑,共同探索发展澳门新葡亰平台941的途径和方法组织开展社工主题活动,研究社工理论,宣传社工理念,推进社工实务建设,资助专业澳门新葡亰平台941服务;

(三)奖励对社工发展做出特殊贡献的个人和单位,为建立具有中国特色的澳门新葡亰平台941体系做贡献;

(四)开展与国内外同类基金会的合作、交流活动等;

(五)本基金会章程规定或许可的其他活动。

 

基金会类型

非公募基金会

成立时间

2011年3月29日

原始基金数额

2000万元

业务主管单位

中华人民共和国民政部

基金会住所

北京市朝阳区白家庄路甲6号

秘书长

工作联系人

姓名

固定电话

移动电话

姓名及职务

固定电话

移动电话

王红卫

85952599

13911114914

王志翔

副秘书长

85888727

13911785808

电子邮箱地址

W33d919@sina.com

传真

85888727

工作联系QQ号码

1434475339

网址

www.zsswdf.org

理事长

徐瑞新

邮政编码

100020

理事数

7人

监事数

1人

负责人数

(理事长、副理事长、秘书长)

5人

负责人中现任国家工作人员的人数

0人

负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数

1人

分支机构数

代表机构数

专项基金数

9个

专职工作

人员数

5人

志愿者数

15个

举办刊物情况

 无                  

税务登记证号码

京税证字  110105717829000 号









说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定实行。

 

二、    机构建设情况

(一)理事会召开情况

1、本基金会于2012年2月9日召开第一届第四次理事会议

会议时间:2012年2月9日

会议地点:北京市朝阳区白家庄路甲6号协会三楼

会议议题:2012年基金会工作实施重点

出席理事名单:徐瑞新  赵蓬奇  王志力 龚建忠  顾凯夫 黄晔 王红卫

未出席理事名单:无

出席监事名单:张红燕

未出席监事名单:无

会议决议:

确定了2012年基金会工作实施重点

备注:

 

2、本基金会于2012年6月28日召开第一届第五次理事会议

会议时间:2012年6月28日

会议地点:北京市朝阳区白家庄路甲6号协会三楼

会议议题:制定《www.941.net发展基金会专项基金管理办法》

出席理事名单:徐瑞新  赵蓬奇  王志力 龚建忠  顾凯夫 黄晔 王红卫

未出席理事名单:无

出席监事名单:张红燕

未出席监事名单:无

会议决议:

通过《www.941.net发展基金会专项基金管理办法》

备注:

 

3、本基金会于2012年12月26日召开第一届第六次理事会议

会议时间:2012年12月26日

会议地点:电话会议

会议议题:总结2012年工作及安排2013年工作计划

出席理事名单:徐瑞新  赵蓬奇  王志力 龚建忠  顾凯夫 黄晔 王红卫

未出席理事名单:无

出席监事名单:张红燕

未出席监事名单:无

会议决议:通过《2012年工作总结及2013年工作计划》

备注:

 

(二)理事会成员情况

姓名

性别

出生日期

理事会

职务

在登记管理机关

名称

负责人

登记时间

登记证号

住所

账户(分别填写:基本账户、一般账户或无)

开户银行和账号

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

(不能完全填写的可复制本页填写)

 

2、代表机构情况(已办理成立登记手续的)

序号

名称

负责人

登记时间

登记证号

住所

账户(分别填写:基本账户、普通账户或无)

开户银行和账号

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

(不能完全填写的可复制本页填写)

 

3、专项基金情况

序号

名称

设立时间

是否开立基本账户或一般账户

开户银行、开户名称、账号

1.    

九洲

公益基金

             2011年9月22日

                  否

 

 

2.  

 

陈逢干

公益基金

              2011年12月20日

                       否

 

3.    

 

共铸

中国心基金

                  2012年3月5日

                     否

 

4.  

国际关怀孤独症儿童基金

                 2012年3月21日

                      否

 

5.  

 

全国社工

奖励基金

               2012年3月28日

                 否

 

6.  

 

家和基金

                2012年8月21日

                     否

 

7.  

 

关爱公益基金

              2012年8月31日

                   否

 

8.  

 

社会养老基金

               2012年9月14日

                     否

 

9.  

 

银龄关爱

公益基金

               2012年10月25日

               否

 

(不能完全填写的可复制本页填写)

 

4、办事机构情况(已办理

名称

负责人

实体机构

名称

法定代表人或负责人

工商登记

类型

总资本额

(人民币元)

本基金会出资额(人民币元)

1.            

 

2.            

 

3.            

 

4.            

 

(不能完全填写的可复制本页填写)

 

三、业务活动情况

(一)接受捐赠情况                      单位:人民币元

项  目

现金

非现金

合计

一、本年度捐赠收入

21,704,963.00

21,704,963.00

(一)来自境内的捐赠

21,704,963.00

 21,704,963.00

其中:来自境内自然人的捐赠

5,956,200.00

5,956,200.00

来自境内法人或者其他组织的捐赠

15,748,763.00

15,748,763.00

(二)来自境外的捐赠


其中:来自境外自然人的捐赠


来自境外法人或者其他组织的捐赠


二、接受非公益性捐赠情况

(对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与)


 

(二)募捐情况(公募基金会填写)            单位:人民币元

项  目

现金

非现金

合计

本年度组织募捐活动()项,募捐取得收入




(一)来自境内的捐赠




其中:来自境内自然人的捐赠




来自境内法人或者其他组织的捐赠




(二)来自境外的捐赠




其中:来自境外自然人的捐赠


来自境外法人或者其他组织的捐赠


(三)公益支出情况

公募基金会                                   单位:人民币元

项目

数额

上年度实际收入合计


调整后的上年度总收入


本年度总支出


本年度用于公益事业的支出


工作人员工资福利支出


行政办公支出


本年度公益事业支出占上年度总收入的比例


本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例


 

说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

 

非公募基金会                                     单位:人民币元

项  目

数  额

上年度基金余额

24,704,325.96

本年度总支出

6,367,456.00

本年度用于公益事业的支出

  6,186,291.49

其中:项目人员工资福利支出

175,000.00

工作人员工资福利支出

256,028.60

行政办公支出

99,385.85

其他支出

750.06

本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例

 25.04%

本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例

5.58%

 

说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年基金余额为上年末净资产。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为                     (单位:人民币元),

请说明具体情况:

 

于上年解除时间限定的净资产为                      (单位:人民币元),

请说明具体情况:

 

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

本年度公益事业支出为   6,186,291.49元,业务活动成本本年累计数合计为6,187,041.55元,其中包含税金及附加750.06元,公益事业支出6,186,291.49元。

 

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

 

其他需要说明的问题:

工作人员工资福利支出为256028.60,项目人员工资福利支出175000元包含在本年度公益事业支出中,管理人员工资福利支出为81028.60,总的工作人员工资福利为175000+81028.60=256028.60 

 

 

(四)大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人

本年捐赠额(人民币元)

用途

现金

非现金

北京西觅亚科技

有限企业

2,000,000.00


孤独症儿童基金

候新叶

2,000,000.00


银龄关爱公益基金

李    勇

2,000,000.00


中信教育基金

北京富华金宝中心有限企业

1,500,000.00


共铸中国心项目

 

成都宏达置成房地产开发有限企业

1,400,000.00


共铸中国心项目

保定步长天浩制药有限企业

1,100,000.00


共铸中国心项目

说明:捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开

 

(五)业务活动情况报告

本年度共开展了(12)项公益活动,具体情况如下:

1、

项目名称 :资助中国澳门新葡亰平台941协会婚姻家庭委员会

项目本年度收入:人民币        0        元

项目本年度支出:人民币  50,000.00        元

项目先容:向中国澳门新葡亰平台941协会婚姻家庭委员会资助5万元。

2、

项目名称 :救助先天性心脏病儿童

项目本年度收入:人民币           0           元

项目本年度支出:人民币        900,000.00     元

项目先容:向北京市红十字会捐助90万元,用于救助先天性心脏病儿童。

 

3、

项目名称 :救助先天性心脏病儿童

项目本年度收入:人民币           0          元

项目本年度支出:人民币       326,287.19     元

项目先容:共铸中国心活动支付32.628719万元,用于救助西藏先天性心脏病儿童。

4、

项目名称 :优秀社工奖励项目

项目本年度收入:人民币        0             元

项目本年度支出:人民币      112,660.00      元

项目先容:宣传社会公益理念,奖励对澳门新葡亰平台941发展做出特殊贡献的个人和单位,为建立有中国特色的澳门新葡亰平台941体系做贡献。

 

5、

项目名称 :资助新疆地区社工服务示范站建设项目

项目本年度收入:人民币        0         元

项目本年度支出:人民币  300,000.00      元

项目先容:向新疆地区社工服务示范站建设项目30为新疆民族地区社工服务示范站建设项目做出积极努力。

 

6、

项目名称 :资助新疆策勒贫困大学生

项目本年度收入:人民币            0          元

项目本年度支出:人民币        500,000.00     元

项目先容:向新疆策勒贫困大学生资助50万元,让贫困大学生可以去上学。

 

7、

项目名称 :资助宁夏路伏园山区高中生助学基金会

项目本年度收入:人民币         0           元

项目本年度支出:人民币      500,000.00     元

项目先容:向宁夏路伏园山区高中生助学基金会资助50万元。

8、

项目名称 :救助西藏阿里先心病儿童

项目本年度收入:人民币           0            元

项目本年度支出:人民币       1,000,000.00     元

项目先容:救助西藏阿里先心病儿童100万元。

9

项目名称 :救助贫困家庭孤残儿童

项目本年度收入:人民币            0          元

项目本年度支出:人民币       120,000.00      元

项目先容:向贫困家庭孤残儿童资助12万元。

10

项目名称 :救助西藏阿里先心病儿童

项目本年度收入:人民币     0           元

项目本年度支出:人民币  92,187.8       元

项目先容:西藏先心病儿童救助后续费用92187.8元。

11

项目名称 :资助新疆策勒贫困大学生

项目本年度收入:人民币            0          元

项目本年度支出:人民币        500,000.00     元

项目先容:向新疆策勒贫困大学生资助50万元,让贫困大学生可以去上学。

 

12

项目名称 :资助芮城贫困学生

项目本年度收入:人民币          0          元

项目本年度支出:人民币      220,000.00     元

项目先容:“家和基金”出资22万元资助百名山西芮城贫困学生。

(不能完全填写的可复制本页填写)

说明:项目先容应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

(六)重大公益项目收支明细表

项目名称

收入

支出

直接用于受助人的款物

项目直接运行费用

总计

立项、实行、监督和评估费用

人员

报酬

租赁房屋、购买和维护固定资产

费用

宣传推广费用

其他费用 

小计

共铸中国心项目


2,438,474.99







2,438,474.99

新疆策勒贫困生救助


900,000.00







900,000.00

  


3,338,474.99  







3,338,474.99

说明:

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;

2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;

3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

 

(七)重大公益项目大额支付对象

项目名称

大额支付对象

支付金额

(人民币元)

占年度公益总支出比例

用途

共铸中国心项目

北京市红十字基金会

900,000.00

14.55%

先心病患儿救助

共铸中国心项目

北京同仁医院

170,653.98

2.76%

先心病患儿救助

共铸中国心项目

北京华信医院

155,633.21

 2.52%

先心病患儿救助

新疆策勒贫困生救助

策勒县教育局

9,000,000.00

14.55%

贫困生救助

   


2,126,287.19

34.38%


 

说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。

(八)委托理财(是指通过银行、信托企业、证券企业等金融机构进行投资行为)

受托人

法定

代表人

委托金额

(人民币元)

委托期限

报酬

确定方式

实际

收益

实际

收回金额













合  计






(九)投资收益

产生投资收益的来源

本年发生额

(人民币元)

上年发生额

(人民币元)

1.无



2.无



合  计



 

(十)关联方关系及其交易

关联方

与基金会

的关系

向关联方资助产品和提供劳务(人民币元)

向关联方采购产品和购买服务(人民币元)

本年发生额

余额

本年发生额

余额

中国澳门新葡亰平台941协会

主要理事来源单位

上海紫竹置业(集团)有限企业

发起人

说明:关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

关联方未结算应收项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额

金额

(人民币元)

占当年

总应收百分比

金额

(人民币元)

占当年

总应收百分比

应收账款:










合    计










其他应收款:





中国澳门新葡亰平台941协会



50,000.00

4.82%

   



50,000.00

4.82%

关联方未结算预付项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额


金额

(人民币元)

占当年

总预付百分比

金额

(人民币元)

占当年

总预付百分比

预付账款:





中国澳门新葡亰平台941协会



600,000.00

20.00%

   



600,000.00

20.00%

关联方未结算应付项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额


金额

(人民币元)

占当年

总应付百分比

金额

(人民币元)

占当年

总应付百分比

应付账款:












合    计












其他应付款:












合     计






关联方未结算预收项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额


金额

(人民币元)

占当年

总预收百分比

金额

(人民币元)

占当年

总预收百分比

预收账款:










合     计





(十一)应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账   龄

年初账面余额(人民币元)

年末账面余额(人民币元)

账面

余额

坏账

准备

账面

价值

账面

余额

坏账

准备

账面

价值

1年以内

500,000.00


500,000.00

1,537,202.00


1,537,202.00

合  计

500,000.00


500,000.00

1,537,202.00


1,537,202.00

 

2、应收款项主要客户:

客户名称

年初账面余额

(人民币元)

年末账面余额

(人民币元)

欠款

时间

欠款

原因

账面

余额

占应收账款

总额的比例

账面余额

占应收账款总额的比例

1

奥东

律师

事务所



500,000.00

32.53%

2012.6.13

往来款

2

济南平阴县民政局



352

0.02%

2012.2.20

往来款

3

北京社会管理职业学院



120

0.01%

2012.1.1

往来款

4

新疆策勒县人民政府教育局

450,000.00

90.00%

50,000.00

3.25%

2012.9.30

项目款

5

北京掌中优势信息技术企业



100,000.00

6.51%

2012.9.19

房租

6

王志力

50,000.00

10.00%

76,730.00

4.99%

2012.9.5

项目款

7

华贸公寓



60,000.00

3.9%

2012.12.28

房租

8

中国澳门新葡亰平台941协会



50,000.00

3.25%

2012. 3.29

暂借款

9

北京住总房地产开发企业



200,000.00

13.01%

2012.9.18

房租

10

北京掌中优势信息技术企业



500,000.00

32.53%

2012.6.4

往来款

合计

500,000.00

100.00%

1,537,202.00

100%












 

(十二)预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账    龄

年初账面余额(人民币元)

年末账面余额(人民币元)

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

1年以内




3,000,000.00


3,000,000.00

合  计




3,000,000.00


3,000,000.00

2、预付账款主要客户:

客户名称

年初账面余额

(人民币元)

年末账面余额

(人民币元)

欠款时间

欠款

原因

账面余额

占预付账款总额的比例

账面余额

占预付账款总额的比例

1

《公益时报》



1,600,000.00

53.33%

2012.9.6

项目款

2

中国社会

工作协会



600,000.00

20.00%

2012.5.29

项目款

3

北京掌中优势信息技术企业



500,000.00

16.67%

2012.5.29

项目款

4

银龄关爱基金捐赠贫困大学生项目



300,000.00

10.00%

2012.12.3

项目款

 

合 计



3,000,000.00

100.00%

——

——

(十三)应付款项

项    目

年初

账面余额

本年

增加额

本年

减少额

年末

账面余额

应付账款





其他应付款

19,365.00

377,104.33

228,032.33

168,437.00

19,365.00

377,104.33

228,032.33

168,437.00

(十四)工作总结

用文字描述本年的成绩和不足:

 www.941.net发展基金会刚刚运作一年多时间,各项工作都处在全面探索、发展提升时期,已过去的2012年,对于www.941.net发展基金会来说,是一个奠定业务基础、调整业务结构、形成基本业务模式的关键的一年。在理事会的正确领导下,各项工作取得了突破性进展,同时也存在着一些不足。

     工作中取得的成绩:

 一、理论学习

基金会以关注民生为根本,以开展澳门新葡亰平台941为主线,服务社会建设。了解中央精神,坚定政治立场,并针对实际情况,专门将所有基金会相关政策、法律法规、纲领性文件编印成册,开展“学习月”活动。

 二、主要资助活动

 1、向中国澳门新葡亰平台941协会婚姻家庭工作委员会资助5万元;

 2、“共铸中国心”活动先后资助230余万元,帮助西藏地区数十名儿童解除先天性心脏病痛苦;

 3、资助中国澳门新葡亰平台941年会成功召开,服务国家关于培养社工专业人才战略。在2012年中国澳门新葡亰平台941年会上,资助11.266万元,首次奖励对社工发展做出特殊贡献的个人和单位,为建立具有中国特色的澳门新葡亰平台941体系做贡献;

 4、2012年资助60万元,为新疆民族地区社工服务示范站建设项目做出积极努力;

 5、基金会先后出资100万元,资助新疆和田地区近300名贫困大学生圆了大学梦,为贫困地区人才培养做出了积极努力;

 6、 向宁夏路伏园山区高中生助学基金会捐助50万元;

 7、向贫困家庭孤残儿童捐助12万元;

 8、“家和基金”出资22万元资助百名山西芮城贫困学生。

三、捐赠情况

至2012年底,社工发展基金会正式设立的9个专项基金,分别涉及到多个领域和人群,当年收到捐赠款项超过2000万元。

四、网站建设

2012年7月社工发展基金会官方网站调试上线,并实时更新网站信息,成为业务公示窗口。

五、获得免税资格  

2012年9月30日,北京市财政局、北京市税务局联合发文,认定www.941.net发展基金会具备条件,给予免除所得税资格认定,保障了基金会的所有资金可以按照《章程》规定和捐赠人意愿实施资助。

工作中存在的不足:

在全国基金会接收捐赠整体下滑的2012年,社工发展基金会全年捐赠收入有较大幅度增加,但存在一定局限性。例如,队伍整体专业水平需要继续提高;基金会整体品牌形象尚需提升;www.941.net发展基金会网站功能有待完善,需要更好的利用媒体宣传公益,使其真正成为工作助手,做到业务活动信息更加公开透明。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)
四、财务会计报告

资产负债表

编制单位:www.941.net发展基金会   2012  1231日   单位:人民币元

资    产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产:




流动负债:




  货币资金

1

25,002,379.79

36,513,160.06

 短期借款

61



  短期投资

2



 应付款项

62

19,365.00

168,437.00

  应收款项

3

500,000.00

1,537,202.00

 应付工资

63



预付账款

4


3,000,000.00

 应交税金

65

506.50

168.19

  存  货

8



预收账款

66

800,396.00

  待摊费用

9



预提费用

71



  一年内到期的长期债权投资

15



预计负债

72



  其他流动资产

18



 一年内到期的长期负债

74



  流动资产合计

20

25,502,379.79

41,050,362.06

 其他流动负债

78







流动负债合计

80

820,267.50

168,605.19

长期投资:








  长期股权投资

21



长期负债:




  长期债权投资

24



 长期借款

81



  长期投资合计

30

 长期应付款

84







 其他长期负债

88



固定资产:




长期负债合计

90

  固定资产原价

31

23,110.00

30,246.00





  减:累计折旧

32

896.33

6,076.09

受托代理负债:




  固定资产净值

33

22,213.67         

24,169.91

 受托代理负债

91



  在建工程

34







  文物学问资产

35



      负债合计

100

820,267.50

168,605.19

  固定资产清理

38







  固定资产合计

40

22,213.67

24,169.91













无形资产:








  无形资产

41



净资产:








非限定性净资产

101

20,314,325.96

21,407,745.27

受托代理资产:




  限定性净资产

105

4,390,000.00

19,498,181.51

  受托代理资产

51



      净资产合计

110

24,704,325.96

40,905,926.78









资产总计

60

25,524,593.46

41,074,531.97

负债和净资产总计

120

25,524,593.46

41,074,531.97


业务活动表

编制单位:www.941.net发展基金会                            2012年度                         单位:人民币元

项  目

行次

上年数

本年累计数

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收  入








其中:捐赠收入

1

1,000,000.00

4,390,000.00

5,390,000.00

2,565,200.00

19,139,763.00

21,704,963.00

会费收入

2





提供服务收入

3

4,300.00


4,300.00

13,394.00


13,394.00

商品销售收入

4





政府补助收入

5





投资收益

6





其他收入

9

64,348.04


64,348.04

850,699.82


850,699.82

收入合计

11

1,068,648.04

4,390,000.00

5,458,648.04

3,429,293.82

19,139,763.00

22,569,056.82

二、费  用








(一)业务活动成本

12

715,052.90

715,052.90

6,187,041.55

6,187,041.55

(二)管理费用

21

39,269.18


39,269.18

180,414.45


180,414.45

(三)筹资费用

24





(四)其他费用

28





费用合计

35

754,322.08

754,322.08

6,367,456.00

6367456.00

三、限定性净资产转为非限定性净资产

40



4,031,581.49

4,031,581.49

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)

45

314,325.96

4,390,000.00

4,704,325.96

1093,419.31

15,108,181.51

16,201,600.82

说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

编制单位:www.941.net发展基金会      2012年度         单位:人民币元

项  目

行次

金  额

一、业务活动产生的现金流量:



        接受捐赠收到的现金

1

21,704,963.00

        收取会费收到的现金

2


        提供服务收到的现金

3

13,394.00

        销售商品收到的现金

4


        政府补助收到的现金

5


        收到的其他与业务活动有关的现金

8

999,771.82

                          现金流入小计

         13

22,718,128.82

        提供捐赠或者资助支付的现金

14

6,011,291.49

        支付给员工以及为员工支付的现金

15

256,956.60

        购买商品、接受服务支付的现金

16


        支付的其他与业务活动有关的现金

19

4,931,964.46

                          现金流出小计

23

11,200,212.55

业务活动产生的现金流量净额

24

11,517,916.27

二、投资活动产生的现金流量:



        收回投资所收到的现金  

25


        取得投资收益所收到的现金

26


        处置固定资产和无形资产所收回的现金

27


        收到的其他与投资活动有关的现金

30


                          现金流入小计

34

        购建固定资产和无形资产所支付的现金

35

7,136.00

        对外投资所支付的现金

36


        支付的其他与投资活动有关的现金

39


                          现金流出小计

43

7,136.00

投资活动产生的现金流量净额

44

–7,136.00

三、筹资活动产生的现金流量:



        借款所收到的现金

45


        收到的其他与筹资活动有关的现金

48


                          现金流入小计

50

        偿还借款所支付的现金

51


        偿付利息所支付的现金

52


        支付的其他与筹资活动有关的现金

55


                          现金流出小计

58

筹资活动产生的现金流量净额

59

四、汇率变动对现金的影响额

60


五、现金及现金等价物净增加额

61

11,510,780.27

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况:

年度

2008年

2009年

2010年

2011年

年检结论

尚未成立

尚未成立

尚未成立

合格

(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

(二)评估情况:

A、尚未参加社会组织评估 □√

B、已通过社会组织评估,评估等级为          ,有效期自      年至     年。

(三)税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格?□是√  □否

取得的优惠资格的类型(可多选):□公益性捐赠税前扣除资格√  □非营利组织免税资格  √

□其他______________________ 

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:

2011年6月13日,财政部 国家税务总局 民政部  财税[2011]45号

2012年9月3日,北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局

京财

税〔

2012〕

2094号

(四)行政处罚情况:

     本基金会是否受到过行政处罚?□是  □否√

      如选“是”,请填写下表:

行政处罚的种类

行政处罚的实施机关

行政处罚时间

违法行为








……




(五)整改情况:

登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书?□是  □否√

如选“是”,请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

 

六、审计意见(此栏只填写审计意见,请另附审计报告纸质文本)

大家认为,www.941.net发展基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了www.941.net发展基金会20121231日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所        中国注册会计师:

 

        有限企业                    中国注册会计师:

 

中国?北京               二〇一三年十四

 

审计机构:北京中证天通会计师事务所有限企业   

注册会计师:  李征  张文历                               

 

审计日期:二〇一三年

审计机构联系电话: 010-62212990                       

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八、履行信息公开义务情况

 

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要  口是√  口否

(二)公布2011年度工作报告    口是√  口否

     如选“是”,请填写下表

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

1

公益时报

2012年6月29日




 

(三)公布募捐公告

(公墓基金会填写)

如选“是”,请填写下表

序 号

刊载媒体名称

刊载日期







……



 

(四)公布内部管理制度     口是  口否√    

如选“是”, 请填写下表

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

刊载内容









……




 

(五)公布收入和支出明细   口是  口否√

如选“是”, 请填写下表

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

刊载内容









……




 

(六)公布关联方关系及关联交易情况  口是  口否√

如选“是”, 请填写下表

刊载媒体名称

刊载日期

刊载内容







……



九、其他信息

(一)年度登记、(列出全部账号)

中国光大银行北京光华路支行

账号:35270188000089760

 

外币开户银行及账号(列出全部账号)

美金账户:中国光大银行北京光华路支行

账号:35271488000003003

港元账户:中国光大银行北京光华路支行

账号:35271388000000635

 

财政登记

□有√   □无

税务登记

□国税√ □地税

□未登记

使用票据种类

□行政事业性收费票据;□捐赠收据√

□税务发票;□其他                  

财会人员

姓名

岗位

是否持有会计证

专业技术资格

马素馨

会计

会计师

亓闻斐

出纳






信息公开

信息公开制度

□有√  □无

其他管理制度

专项基金管理办法、项目管理制度、重大事项报告制度















 

上述制度中是否包括以下内容

名称

内容

有无制定

包含在什么制度中

工作人员工资福利和行政办公支出

支付标准

□有√  □无

人事管理制度

列支原则

□有√  □无

人事管理制度

审批程序

□有√  □无

人事管理制度

项目直接

运行费用

支付标准

□有√  □无

项目管理制度

列支原则

□有√  □无

项目管理制度

审批程序

□有√  □无

项目管理制度

资产管理和处置

原则

□有√  □无

财务管理制度

风险控制机制

□有√  □无

财务管理制度

审批程序

□有√  □无

财务管理制度

投资资产占总资产比例标准

□有√  □无

财务管理制度

(三)涉外活动情况

1.涉外合作项目

序号

项目名称

境外合作单位名称

合作单位所属国家或地区

项目经费来源

(人民币元)

合作项目

内容概况

境外

境内















……







2.参加国际会议情况

序号

会议名称

会议时间

会议地点

主办方名称

中方经费来源













……






3. 参加国际组织情况

序号

国际组织名称(中文全称)

国际组织名称(英文全称)

参加时间

批准部门

担任何职务













……






年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

     (印鉴)年    月  日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年  月  日