www.941.net发展基金会2013年年度工作报告

时间:2015-04-23   点击:1977

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目 录

一、基本信息

二、机构建设情况

(一)理事会召开情况

(二)理事会成员情况

(三)监事情况

(四)工作人员情况

(五)党组织建设情况

(六)分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

三、业务活动情况

(一)接受捐赠情况

(二)募捐情况(公募基金会)

(三)公益支出情况

(四)大额捐赠收入情况

(五)业务活动情况报告

(六)重大公益项目收支明细表

(七)重大公益项目大额支付对象

(八)委托理财

(九)投资收益

(十)关联方关系及其交易

(十一)应收账款及客户

(十二)预付账款及客户

(十三)应付账款

(十四)工作总结

四、财务会计报告

(一)资产负债表

(二)业务活动表

(三)现金流量表

五、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、履行信息公开义务情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要

   (二)在其他媒体上公布2011年度工作报告

   (三)公布募捐公告(公募基金会)

   (四)公布内部管理制度

   (五)公布收入和支出明细

(六)公布关联方关系及其交易

九、其他信息

   (一)年度登记、

基证字第1083

组织机构代码

71782900-0

宗旨

为普及社工常识,培养社工人才,宣传社工理念,开展澳门新葡亰平台941本土化的试点、教育、科研工作,培育不同类型的社工基层组织,开展社工专业服务活动,发展澳门新葡亰平台941事业提供强有力的支撑与保证。

业务范围

协助政府、民间发展澳门新葡亰平台941;立足公益,共同探索发展澳门新葡亰平台941的途径和方法;组织开展社工主题活动,研究社工理论,宣传社工理念,推进社工实务建设,资助专业澳门新葡亰平台941服务;奖励对社工发展做出特殊贡献的个人和单位;开展国内外合作、交流活动。

基金会类型

非公募基金会

成立时间

2011年03月29日

原始基金数额

2000万元

业务主管单位

中华人民共和国民政部

基金会住所

北京市东城区王家园胡同10号北京金泰商之苑大厦520

秘书长

工作联系人

姓名

固定电话

移动电话

姓名及职务

固定电话

移动电话

王红卫

65516290

13911114914

王志翔

65516016

13911785808

电子邮箱地址

zhongshejijinhui@163.com

传真

010-65516290

工作联系

QQ号码

1694120488

网址

www.zsswdf.org

理事长

徐瑞新

邮政编码

100027

理事数

7

监事数

1

负责人数

(理事长、副理事长、秘书长)

5

负责人中现任国家工作人员的人数

0

负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数

 

1

分支机构数

0

代表机构数

0

专项基金数

12

专职工作

人员数

5

志愿者数

50

举办刊物情况

未举办刊物                   

税务登记证号码

京税证字 110105717829000 号









说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定实行。

二、机构建设情况

(一)理事会召开情况

1、本基金会于(2013)年(3)月(14)日召开(一)届(七)次理事会议

会议时间:

会议地点:电话会议

会议议题:加强专项基金工作,促进基金会工作上台阶

出席理事名单:徐瑞新、赵蓬奇、王志力、龚建忠、顾凯夫、黄晔、王红卫

未出席理事名单:

出席监事名单:张红燕

未出席监事名单:

会议决议:促进专项基金健康发展,拉动各项工作更上层楼

 

备注:

 

2、本基金会于(2013)年(12)月(12)日召开(一)届(八)次理事会议

会议时间:

会议地点:朝阳区白家庄路甲6号协会三楼

会议议题:讨论通过《2014年度工作计划和预算报告》

出席理事名单:徐瑞新、赵蓬奇、王志力、龚建忠、顾凯夫、黄晔、王红卫

未出席理事名单:

出席监事名单:张红燕

未出席监事名单:

会议决议讨论通过《2014年度工作计划和预算报告》

 

备注:

 

(二)理事会成员情况

序号

姓名

性别

出生日期

理事会

职务

在登记管理机关

姓名

性别

出生日期

理事会

职务

在登记管理机关代替,其他捐赠信息要公开

 

(五)业务活动情况报告

本年度共开展了(  17 )项公益活动,具体情况如下:

1、

项目名称 :家和基金救助雅安灾区孩子重返校园项目

项目本年度收入:人民币 600,000.00 元

项目本年度支出:人民币   600,000.00 元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

与雅安市教育基金会合作,出资60万元,资助300个灾区孩子重返校园。    到2013年十月,项目圆满结束,雅安中学300名受助学生全部重返校园,雅安市教育基金会和雅安中学分别向www.941.net发展基金会赠送锦旗,表示感谢。

 

2、

项目名称 :家和基金“家和宝典”出版项目

项目本年度收入:人民币    0.00        元

项目本年度支出:人民币  100,000.00  元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

资助中国澳门新葡亰平台941协会婚姻家庭工作委员会编辑出版“家和宝典”系列丛书 。到2013年底,项目顺利结束,完成了预期目标,基金会为支撑和谐家庭建设做出了积极努力。

 

3、

项目名称 :家和基金青海贫困生资助项目

项目本年度收入:人民币  0.00        元

项目本年度支出:人民币  100,000.00  元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

与青海澳门新葡亰平台941协会合作,救助100个贫困家庭的贫困学生。到2013年年底,资助项目按照计划完成,100名受助学生学习、生活正常,活动收到了预期效果。

 

4、

项目名称 :共铸中国心基金“端村学校”项目

项目本年度收入:人民币    2,964,303.00  元

项目本年度支出:人民币    500,000.00    元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

与中国儿童少年基金会合作,出资50万元,资助全国“端村学校”项目的建设和课程实施。截止到 2013 年 底,在社会各界爱心人士的关心及资助下,端村学校已经开始正常运转。www.941.net发展基金会捐建的 “风雨操场”   已于 2013 年 9月   28 日投入使用,学生们有了宽敞明亮的教室、崭新的课桌和运动场所。无论刮风、下雨,他们都有地方进行体育活动 。

 

5、

项目名称 :共铸中国心基金“真爱梦想”项目

项目本年度收入:人民币      2,964,303.00  元

项目本年度支出:人民币      390,000.00    元

实行年度:2013年至2014年

项目先容:与上海真爱梦想基金会合作,支撑实施“真爱梦想”公益教育项目。    资助款项计划用于3所梦想中心项目的开展,为贫困地区的学生提供拓展想象力、启迪智慧的场所和设施。一所中心的物资已经于2013年12月份发往陕西省咸阳市泾阳县先锋学校,学校正在开展施工。另外两所梦想中心正在进行选点工作,计划2014年下半年落成。项目正常实施。

6、

项目名称 : 共铸中国心基金“寻找最美社工”项目

项目本年度收入:人民币2,964,303.00 元

项目本年度支出:人民币800,000.00   元

实行年度:2013年至2014年

项目先容:

支撑开展“寻找最美社工”公益活动。

 

7、

项目名称 : 共铸中国心基金“医务社工体系建设”项目

项目本年度收入:人民币2,964,303.00  元

项目本年度支出:人民币 350,000.00    元

实行年度:2013年至2014年

项目先容:

与河北慈善总会合作,支撑开展贫困家庭病残儿童救助的医务社工体系建设。

 

8、

项目名称 : 共铸中国心基金“先心病患儿”项目

项目本年度收入:人民币2,964,303.00  元

项目本年度支出:人民币 980,000.00    元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

与北京人民医院、安贞医院、同仁医院合作为先心病患儿实施手术。

 

9、

项目名称 : 社工奖励基金“社工年会”项目

项目本年度收入:人民币 2,000,000.00 元

项目本年度支出:人民币 125,000.00   元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

支撑召开第四届中国社工年会并对2012年度中共十大社工人物予以奖励。

10、

项目名称 : 社工奖励基金“社工服务试点”项目

项目本年度收入:人民币 2,000,000.00          元

项目本年度支出:人民币   600,000.00            元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

与中国澳门新葡亰平台941协会合作,支撑开展中西部受灾群众专业澳门新葡亰平台941服务试点项目。

11、

项目名称 : 社工奖励基金“绵阳地震后伤残儿童康复手术”项目

项目本年度收入:人民币2,000,000.00元

项目本年度支出:人民币 534,000.00元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

资助“5.12”特大地震后绵阳市孤残儿童和震后贫困家庭中伤残儿童完成康复手术。

 

12、

项目名称 : 社工奖励基金“精神病医院医生培训”项目

项目本年度收入:人民币2,000,000.00元

项目本年度支出:人民币300,000.00元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

支撑《中国民康医学》杂志开展对精神病医院医生进行培训。

 

13、

项目名称 : 公羊会救援基金“援建雅安小学”项目

项目本年度收入:人民币250,000.00元

项目本年度支出:人民币250,000.00元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

与杭州户外运动协会合作,出资25万元,援建雅安市天全县兴业乡第一中心小学罗家小学。

 

14、

项目名称 : 孤独症基金“特殊儿童的能力评估”项目

项目本年度收入:人民币0.00 元

项目本年度支出:人民币 100,000.00元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

资助襄阳展颜特殊教育培训学校购买教学设备,用于残障儿童的能力评估。

 

15、

项目名称 : 孤独症基金“孤独症儿童干预治疗”项目

项目本年度收入:人民币0.00元

项目本年度支出:人民币200,000.00元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

资助开展对孤独症儿童的行为干预治疗,以及对区域性患儿家长和教师培训。

 

16、

项目名称 : 关爱基金“救治白血病患儿”项目

项目本年度收入:人民币3,500,072.65元

项目本年度支出:人民币190,000.00元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

    救治年仅7岁的贫困家庭白血病患儿宋子涵。  

17、

项目名称 : 九洲公益基金“社工在行动”项目

项目本年度收入:人民币0.00元

项目本年度支出:人民币640,000.00元

实行年度:2013年至2013年

项目先容:

     与中国澳门新葡亰平台941协会合作,资助十家澳门新葡亰平台941专业机构开展“九洲夕阳红·社工在行动。

 


项目名称 :

项目本年度收入:人民币                       元

项目本年度支出:人民币                       元

实行年度:

项目先容:


项目名称 :

项目本年度收入:人民币                       元

项目本年度支出:人民币                       元

实行年度:

项目先容:


项目名称 :

项目本年度收入:人民币                       元

项目本年度支出:人民币                       元

实行年度:

项目先容:

(能不完全填写的课复制本页填写)

说明:项目先容应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

(六)重大公益项目收支明细表

项目名称

收入

支出

直接用于受助人的款物

项目直接运行费用

总计

立项、实行、监督和评估费用

人员

报酬

租赁房屋、购买和维护固定资产费用

宣传推广费用

其他费用 

小计

1.共铸中国心项目

2964303

3017173.5







3017173.5

2.中信教育基金

7000000









3.澳门新葡亰平台941奖励基金

2000000

41534.7







41534.7

4.家和基金


700000







700000

5.社会养老基金

110000

349239.84







349239.84

6.爱晚生命科技基金

5000000



















合    计

 17074303

 4107948.04








说明:

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;

2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;

3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

二、“项目直接成本”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

 

(七)重大公益项目大额支付对象

项目名称

大额支付对象

支付金额

占年度公益总支出比例

用途

1.共铸中国心项目

中国儿童少年基金会

500,000.00

6.38%

端村学校建设款

2.共铸中国心项目

《公益时报》社

1,700,000.00

21.70%

慈善排行榜启动资助款

3.共铸中国心项目

上海真爱梦想公益基金会

390,000.00

4.98%

梦想中心项目资助款

4.共铸中国心项目

河北慈善总会

350,000.00

4.47%

儿童救助活动资助款

5.澳门新葡亰平台941奖励基金

十大社工人物获奖者

20.000.00

0.26%

奖金

6. 澳门新葡亰平台941奖励基金

广州九一广告有限企业

10,613.80

0.41%

广东社工发展论坛资助款

7. 澳门新葡亰平台941奖励基金

广东省澳门新葡亰平台941联合会

10,920.90

0.14%

广东社工发展论坛资助款

8.家和基金

青海省澳门新葡亰平台941协会

100,000.00

1.28%

贫困生资助款

9.家和基金

雅安市教育基金会

600,000.00

7.66%

雅安地震受灾学生资助款

10.社会养老基金

晚晴亚美学问发展有限企业

100,000.00

1.28%

老年书画大赛研讨会资助款

11.社会养老基金

晚晴亚美学问发展有限企业

249,239.84

3.18%

爱晚书屋资助款

合    计


4,030,774.54

51.47%


 

说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。

(七)  委托理财(是指通过银行、信托企业、证券企业等金融机构

进行投资行为)

受托人

法定

代表人

委托金额

委托期限

报酬确定

方式

实际收益

实际收回

金额















合  计






(九)投资收益

产生投资收益的来源

本年发生额

上年发生额

1.



2.



……



合    计



(十)基金会的关联方

关联方

与基金会的关系



中国澳门新葡亰平台941协会

理事主要来源单位


上海紫竹置业(集团)有限企业

主要捐赠人


中信信托有限责任企业

主要捐赠人


深圳市慈善会

主要捐赠人


中信证劵股份有限企业

主要捐赠人


中信房地产股份有限企业

主要捐赠人


香港马会

主要捐赠人


DONG FEN LIAO

主要捐赠人


上海明港投资有限企业

主要捐赠人


理想国际控股集团企业

主要捐赠人


中华慈善总会

主要捐赠人


《公益时报》社

同一控制








说明:关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方

基金会向关联方出售产品和提供劳务

基金会向关联方采购产品

和购买服务

本年发生额(元)

余额(元)

本年发生额(元)

余额(元)

中国澳门新葡亰平台941协会

0

0

0

0

上海紫竹置业(集团)有限企业

0

0

0

0

中信信托有限责任企业

0

0

0

0

深圳市慈善会

0

0

0

0

中信证劵股份有限企业

0

0

0

0

中信房地产股份有限企业

0

0

0

0

香港马会

0

0

0

0

DONG FEN LIAO

0

0

0

0

上海明港投资有限企业

0

0

0

0

理想国际控股集团企业

0

0

0

0

中华慈善总会

0

0

0

0

《公益时报》社

0

0

2500000

0
















 关联方交易有的,在关联方中没有的,提交表单时提示

关联方未结算应收项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额

中国澳门新葡亰平台941协会

金额

(人民币元)

占当年总应收百分比

金额

(人民币元)

占当年总应收

百分比

应收账款:

0

0

0

0














































合    计

0


0







其他应收款:

50000

3.25%

59978

6.48%































合    计

50000

3.25%

59978

6.48%

 

关联方未结算预付项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额

中国澳门新葡亰平台941协会

金额

(人民币元)

占当年总预付百分比

金额

(人民币元)

占当年总预付

百分比

预付账款:

600000

20%











































合    计

600000

20%

0


 

关联方未结算预付项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额

《公益时报》社

金额

(人民币元)

占当年总预付百分比

金额

(人民币元)

占当年总预付百分比

预付账款:

1600000

53.33%































































合    计

1600000

53.33%

0


 

关联方未结算预付项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额

中国澳门新葡亰平台941协会

婚姻家庭工作委员

金额

(人民币元)

占当年总预付百分比

金额

(人民币元)

占当年总预付

百分比

预付账款:



250000

7.99%





























































合    计

0


250000

7.99%

 

关联方未结算应付项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额


金额

(人民币元)

占当年总应付百分比

金额

(人民币元)

占当年总应付百分比

应付账款:












合    计

0


0









其他应付款:












合     计

0


0



关联方未结算预收项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额


金额

(人民币元)

占当年总预收百分比

金额

(人民币元)

占当年总预收百分比

预收账款:










合     计





 

(十一)应收款项及客户

(1)应收款项账龄:

账   龄

年初账面余额

年末账面余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

1年以内

1537202


1537202

19738.16


19738.16

1-2




905732


905732

2-3







3年以上







合  计

1537202

0

1537202

925470.16

0

925470.16








 

(2)应收款项客户:

客户名称

年初账面余额

年末账面余额

欠款时间

欠款

原因

账面余额

占应收账款总额的比例

账面余额

占应收账款总额的比例

1

奥东律师事务所

500000

32.527%

500000

54.027%

2012-06-09

往来款

2

晚晴亚美学问发展有限企业



760.16

0.082%

2013-12-21

项目款

3

北京社会管理职业学院

120

0.008%



2012-02-29

案例书款

4

济南市平阴县民政局

352

0.023%



2012-02-29

案例书款

5

王志力

76730

4.992%



2012-05-31

项目款

6

华贸公寓

60000

3.903%



2012-12-30

房租

7

新疆策勒县人民政府教育局

50000

3.253%



2012-12-31

项目款

8

中国澳门新葡亰平台941协会

50000

3.253%



2012-02-29

暂借款

9

北京掌中优势信息技术有限企业

500000

32.527%



2012-06-30

往来款

10

北京掌中优势信息技术有限企业

100000

6.505%



2013-09-30

房租

11

北京住总房地产开发有限企业

200000

13.011%



2012-09-30

房租

12

华贸公寓



8000

0.864%

2013-12-30

房租

押金

13

北京住总房地产开发有限企业



200000

21.611%

2012-09-30

房租

14

北京掌中优势信息技术有限企业



100000

10.805%

2012-09-30

房租

15

中国澳门新葡亰平台941协会



50000

5.403%

2012-02-29

滚动

16

王志力



55732

6.022%

2012-05-31

项目款

17

中国澳门新葡亰平台941

协会



9978

1.078%

2013-12-31

社保

18

北京数字王府井科技有限企业



1000

0.108%

2013-12-30

POS机押金

合   计

1537202

100%

925470.16

100%

——

——

 

(十二)预付账款及客户

(1)预付账款账龄:

账    龄

年初账面余额

年末账面余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

1年以内

3000000


3000000

2778028.76


2778028.76

1-2




350000


350000

2-3







3年以上







合  计

3000000

0

3000000

3128028.76

0

3128028.76

 

(2)预付账款客户:

客户名称

年初账面余额

年末账面余额

欠款时间

欠款

原因

账面

余额

占预付账款总额的比例

账面余额

占预付账款

总额的

比例

1

首都医科大学附属北京安贞医院



415471.12  

 

13.282%

2013-12-20

项目款

2

《中国民康医学》杂志社



300000

9.591%

2013-12-30

项目款

3

银龄关爱基金捐赠贫困大学生项目

300000

10.00%

300000

9.591%

2013-12-31

项目款

4

首都医科大学附属北京同仁医院



256983.19

8.215%

2013-12-31

项目款

5

中国澳门新葡亰平台941协会婚姻家庭工作委员会



250000

7.992%

2013-12-31

项目款

6

《公益时报》社

1600000

53.33%



2012-09-30

项目款

7

中国澳门新葡亰平台941协会

600000

20.00%



2012-12-30

项目款

8

北京掌中优势信息技术有限企业

500000

16.67%



2012-12-30

项目款

9

保定市至真社会服务发展中心



50000

1.598%

2013-07-22

项目款

10

济南市基爱澳门新葡亰平台941服务中心

 



50000

1.598%

2013-07-22

项目款

11

北京市西城区澳门新葡亰平台941者联合会



50000

1.598%

2013-07-22

项目款

12

武汉楚馨澳门新葡亰平台941服务中心



50000

1.598%

2013-07-22

项目款

13

长春市朝阳区北安社工服务站



50000

1.598%

2013-07-22

项目款

14

北方兴贸投资担保有限企业



140000

4.476%

2013-08-26

项目款

15

北京掌中优势信息技术企业



50000

1.598%

2012-12-31

滚动

16

包头市澳门新葡亰平台941者协会



50000

1.598%

2013-07-22

项目款

17

北京东方蓝桥学问有限企业



100000

3.197%

2013-12-31

项目款

18

江汉大学



50000

1.598%

2013-12-31

项目款

19

北京大学人民医院



249564.45

7.978%

2013-12-20

项目款

20

合肥市爱邻澳门新葡亰平台941服务站



50000

1.598%

2013-11-20

项目款

21

诸城市民政局



50000

1.598%

2013-11-07

项目款

22

晚晴亚美学问发展北京有限企业



240000

7.673%

2013-09-27

项目款

23

杭州市户外运动协会



250000

7.992%

2013-08-19

项目款

24

北京面朝大海影视学问有限企业



26010

0.832%

2013-08-06

项目款

25

中国社工吉林培训中心



50000

1.598%

2013-07-22

项目款

26

广州市番禺区正阳澳门新葡亰平台941服务中心



50000

1.598%

2013-07-22

项目款









合 计

3000000

100%

3128028.76

100%



(十三)应付款项

项    目

年初账面余额

(人民币元)

本年增加额

(人民币元)

本年减少额

(人民币元)

年末账面余额(人民币元)

应付账款


2313600

313600

2000000

其他应付款

168437

486809.83

497399.73

157847.1





















合  计

168437

2800409.83

810999.73

2157847.1

(十四)工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

成绩:

1、以业务为核心,基金会资金实力较2012年明显增强。按照年初计划,通过扩大原有基金规模、新设专项基金、实施品牌公益活动等有效措施,社工发展基金会2013年资金实力大幅度提高。截止12月31日,账面资金结算余额5600多万元,全年新增加捐赠收入近2800万元,年度增幅超过40%,在全国公益捐赠明显放缓的情况下,作为成立两年多的基金会,取得了较好业绩;

2、积极开展公益活动,实现“一高”。按照《章程》确定的业务范围,社工发展基金会2013年实施了数十项业务资助活动,公益投入近900万元,高于《基金会管理条例》关于非公募基金会年度公益支出不能低于上年余额8%比例要求。

3、严格管理,实现“一低”。通过加强管理,控制开支,基金会全年管理费用45万元,占公益支出的比例约为5%,低于《基金会管理条例》管理费用不高于公益支出10%的政策要求,实现低成本运转。

4、精选理财产品,增值保值。2012年民政部出台相关规定,规范基金会投资行为。社工发展基金会根据自身实际,确定选择开户银行体制内的理财产品进行投资,全年收益一百余万元,在没有影响正常业务支出的情况下,实现了账面资金的增值保值。

5、以发展专项基金为特色,扩大基金会业务范围。      以设立各具特色的专项基金为方式,业务范围有所扩大。到年底,已经设立的专项基金有:社工奖励基金,共铸中国心基金,九洲公益基金,陈逢干公益基金,关爱基金,国际关怀孤独症儿童基金,家和基金,社会养老基金、银龄基金,公羊会救援基金,易-微基金,等等。资助包括先心儿童、孤残儿童、贫困学生、孤独症儿童、老龄群体等对象;支撑以服务澳门新葡亰平台941为主导的图书出版、试点建设、荣誉奖励等活动;在雅安地震特殊事件发生后,专项基金分及时和持续反应,用多种方式资助救灾及灾后建设。

6、以品牌项目为重点,提高基金会综合能力。2013年是社工发展基金会成立的第三年,以品牌建设为核心,部分品牌活动有了广泛的社会影响。以救治先天性儿童患者为主要目标的共铸中国心基金,在该项活动中力度不断加大,去年资助额就近200万元;关爱基金开展的“天使之夜”活动,有400多名爱心人士参加,当晚认捐近400万元;基金会支撑的“年度社工奖”,成为全国对澳门新葡亰平台941者社工机构的影响最大的奖项;“慈善排行榜”则已经成为具有全国广泛影响的业界品牌活动。品牌活动取得了良好的公益效应和社会效果,成为建设具有良好社会公信力基金会的有效方式。

7、积极与同行合作,开阔基金会发展视野。2013年,社工发展基金会与公益机构的合作较上年有大幅度增加,与中国儿童少年基金会、中国澳门新葡亰平台941协会、河北慈善总会等具有广泛影响力的传统公益机构的合作,借鉴了成熟经验;参与资助上海真爱梦想公益基金会、安利公益基金会、杭州市公羊会公益基金会等新型机构合作,则能得到新的启发。作为一个年轻的基金会,联手同行,成为快速成长的有效途径。

 

不足:

1、项目涉及面广,但品牌集中度有限,需要培育在全国具有更广泛影响力的品牌项目

2、队伍建设亟待加强。

3、国际合作渠道需要完善。

4、后续 募资能力需要加大力度,全面提升基金会公益能力。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)
四、财务会计报告:资产负债表

编制单位:www.941.net发展基金会   2013年12 月31 日   单位:人民币元

资    产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产:




流动负债:




    货币资金

1

36,513,160.06

57,254,590.47

    短期借款

61

0.00

0.00

    短期投资

2

0.00

0.00

    应付款项

62

168,437.00

2,157,847.10

    应收款项

3

1,537,202.00

925,470.16

    应付工资

63

0.00

0.00

预付账款

4

3,000,000.00

3,128,028.76

    应交税金

65

168.19

1,617.50

    存  货

8

0.00

0.00

预收账款

66

0.00

0.00

    待摊费用

9

0.00

0.00

预提费用

71

0.00

0.00

 一年内到期的长期债权投资

15

0.00

0.00

预计负债

72

0.00

0.00

其他流动资产

18

0.00

0.00

 一年内到期的长期负债

74

0.00

0.00

流动资产合计

20

41,050,362.06

61,308,089.39

其他流动负债

78

0.00

0.00





流动负债合计

80

168,605.19

2,159,464.60

长期投资:








 长期股权投资

21

0.00

0.00

长期负债:




 长期债权投资

24

0.00

0.00

    长期借款

81

0.00

0.00

 长期投资合计

30

0.00

0.00

    长期应付款

84

0.00

0.00





其他长期负债

88

0.00

0.00

固定资产:




长期负债合计

90

0.00

0.00

 固定资产原价

31

30,246.00

93,926.00





减:累计折旧

32

6,076.09

11,822.89

受托代理负债:




 固定资产净值

33

24,169.91

82,103.11

 受托代理负债

91

0.00

0.00

    在建工程

34

0.00

0.00





 文物学问资产

35

0.00

0.00

      负债合计

100

168,605.19

2,159,464.60

 固定资产清理

38

0.00

0.00





 固定资产合计

40

24,169.91

82,103.11













无形资产:


0.00

0.00





    无形资产

41



净资产:








非限定性净资产

101

21,407,745.27

20,173,450.58

受托代理资产:




    限定性净资产

105

19,498,181.51

39,057,277.32

 受托代理资产

51

0.00

0.00

    净资产合计

110

40,905,926.78

59,230,727.90

资产总计

60

41,074,531.97

61,390,192.50

负债和净资产总计

120

41,074,531.97

61,390,192.50

业务活动表

编制单位:www.941.net发展基金会      2013年度        单位:人民币元

项  目

行次

上年数

本年累计数


非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收  入








其中:捐赠收入

1

2,565,200.00

19,139,763.00

21,704,963.00

847,128.00

24,424,375.65

25,271,503.65

会费收入

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

提供服务收入

3

13,394.00

0.00

13,394.00

654.00

0.00

654.00

商品销售收入

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

政府补助收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

投资收益

6

0

0

0

0

0

0

其他收入

9

850,699.82

0.00

850,699.82

1,251,092.10

0.00

1,251,092.10

收入合计

11

3,429,293.82

19,139,763.00

22,569,056.82

2,098,874.10

24,424,375.65

26,523,249.75

二、费  用








(一)业务活动成本

12

6,187,041.55

0.00

6,187,041.55

7,834,967.84

0.00

7,834,967.84

(二)管理费用

21

180,414.45

0.00

180,414.45

363,376.67

0.00

363,376.67

(三)筹资费用

24

0.00

0.00

0.00

104.21

0.00

104.21

(四)其他费用

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

费用合计

35

6,367,456.00

0.00

6,367,456.00

8,198,448.72

0.00

8,198,448.72

三、限定性净资产转为非限定性净资产

40

4,031,581.49

-4,031,581.49

0.00

4,865,279.84

-4,865,279.84

0.00

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)

45

1,093,419.31

15,108,181.51

16,201,600.82

-1,234,294.78

19,559,095.81

18,324,801.03










说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

编制单位:www.941.net发展基金会      2013年度         单位:人民币元

项  目

行次

金  额

一、业务活动产生的现金流量:



      接受捐赠收到的现金

1

25,271,503.65

      收取会费收到的现金

2

0.00

      提供服务收到的现金

3

654.00

      销售商品收到的现金

4

0.00

      政府补助收到的现金

5

0.00

      收到的其他与业务活动有关的现金

8

3,251,092.19

                            现金流入小计

  13

28,523,249.84

      提供捐赠或者资助支付的现金

14

7,142,324.76

      支付给员工以及为员工支付的现金

15

329,718.69

      购买商品、接受服务支付的现金

16

0.00

      支付的其他与业务活动有关的现金

19

245,991.77

                            现金流出小计

23

7,718,035.22

业务活动产生的现金流量净额

24

20,805,214.62

二、投资活动产生的现金流量:



      收回投资所收到的现金

25

0.00

      取得投资收益所收到的现金

26

0.00

      处置固定资产和无形资产所收回的现金

27

0.00

      收到的其他与投资活动有关的现金

30

0.00

                            现金流入小计

34

0.00

      购建固定资产和无形资产所支付的现金

35

63,680.00

      对外投资所支付的现金

36

0.00

      支付的其他与投资活动有关的现金

39

0.00

                            现金流出小计

43

63,680.00

投资活动产生的现金流量净额

44

-63,680.00

三、筹资活动产生的现金流量:



      借款所收到的现金

45

0.00

      收到的其他与筹资活动有关的现金

48

0.00

                            现金流入小计

50

0.00

      偿还借款所支付的现金

51

0.00

      偿付利息所支付的现金

52

0.00

      支付的其他与筹资活动有关的现金

55

 0.00

                            现金流出小计

58

0.00

筹资活动产生的现金流量净额

59

0.00

四、汇率变动对现金的影响额

60

-104.21

五、现金及现金等价物净增加额

61

20,741,430.41

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度

2009年

2010年

2011年

2012年

年检结论

尚未成立

尚未成立

合格

合格

(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

评估情况:

A、尚未参加评估

B、已通过社会组织评估,评估等级为      ,有效期自      年至     年。

税收优惠资格取得情况:(该内容设计为必须填写,如不填写不给通过)

本基金会是否取得过税收优惠资格?■是  □否

取得的优惠资格的类型(可多选):■公益性捐赠税前扣除资格  ■非营利组织免税资格  □其他______

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:

财政部、国家税务总局、民政部 2011-06-03 财税〖2011〗45号

北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2012-09-03 京财税〖2012〗2094号

行政处罚情况:

     本基金会是否受到过行政处罚?□是 ■否

      如选“是”,请填写下表:

行政处罚的种类

行政处罚的实施机关

行政处罚时间

违法行为













 

整改情况:

登记管理机关在2012年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书?□是  ■否

如选“是”,请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

 

六、年度审计意见(此栏只填写审计意见,请另附审计报告纸质文本)

    大家认为,www.941.net发展基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了www.941.net发展基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

 

审计机构: 北京中证天通会计事务所    注册会计师:李征  周媛          

审计日期:  2014年3月31日       审计机构联系电话:62212990  

blob.png

八、履行信息公开义务情况

 

(一) 在媒体上公布2012年度工作报告摘要  ■是  口否

如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

1

公益时报

2013-11-26

2






 

(二) 在媒体上公布2012年度工作报告    ■是  口否

     如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

1

公益时报

2013-11-26

2






 

(三)公布内部管理制度     ■是  口否    

如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

刊载内容

1

www.zsswdf.org

2013-05-21

《专项基金管理办法 》

2








 

(四)公布收入和支出明细   口是  ■否

 如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

刊载内容









 

(五)公布关联方关系及关联交易情况  口是  ■否

如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称

刊载日期

刊载内容



















 

九、其他信息

(一)年度登记、(列出全部账号)

中国光大银行北京光华路支行

35270188000089760

外币开户银行及账号(列出全部账号)

美金账户:中国光大银行北京光华路支行

账号:35271488000003003

 

港元账户:中国光大银行北京光华路支行

账号:35271388000000635

财政登记

■有   □无

税务登记

■国税   □地税 □未登记

使用票据种类

□行政事业性收费票据;■捐赠收据;□税务发票;

□其他                  

财会人员

姓名

岗位

是否持有会计证

专业技术资格

马素馨

会计

■是  □否

会计师

亓闻婓

出纳

□是  ■否





信息公开

信息公开制度

■有  □无

其他管理制度

专项基金管理办法、重大事项报告制度














上述制度中是否包括以下内容

名称

内容

有无规定

包含在什么制度中

福利和办公支出

支付标准

■有  □无

《社工发展基金会薪酬福利条例》

列支原则

■有  □无

《社工发展基金会财务管理规定》

审批程序

■有  □无

《社工发展基金会财务管理规定》

项目相关运行成本

支付标准

■有  □无

《社工发展基金会财务管理规定》

列支原则

■有  □无

《社工发展基金会财务管理规定》

审批程序

■有  □无

《社工发展基金会财务管理规定》

资产管理和处置

原则

■有  □无

《社工发展基金会章程》

风险控制机制

■有  □无

《社工发展基金会章程》

审批程序

■有  □无

《社工基金会工作规则》

投资资产占总资产比例标准

□有  ■无


(三)涉外活动情况

1.涉外合作项目

序号

项目名称

境外合作单位名称

合作单位所属国家或地区

项目经费来源

(人民币元)

合作项目内容概况

境外

境内


















































2.参加国际会议情况

序号

会议名称

会议时间

会议地点

主办方名称

中方经费来源































3. 参加国际组织情况

序号

国际组织名称(中文全称)

国际组织名称(英文全称)

参加时间

批准部门

担任何职务































年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

             (印鉴)                                    年  月  日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年  月  日